景顺长城中小创精选股票C (018817.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-07-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.9340元基金经理张靖管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.85% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城中小创精选股票A | ||||
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景顺长城中小创精选股票C(018817) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.11亿 | 91.69% |
| (其中) 股票 | 7.11亿 | 91.69% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,423.12万 | 8.29% |
| 3 | 其他资产 | 20.21万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.53亿 | 84.23% |
| 农、林、牧、渔业 | 5,777.78万 | 7.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70万 | 0.01% |
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