景顺长城中小创精选股票C (018817.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数96.00 | 成立日期 | 2023-07-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值2.1730元基金经理张靖 、 刘力思管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.24% |
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景顺长城中小创精选股票C(018817) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 533.10万元 | 1.50% | 88.85万元 | 0.25% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 823.57万元 | 1.50% | 137.26万元 | 0.25% |
| 2023-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-14 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 288.77万元 | 1.50% | 48.13万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 379.50万元 | 1.50% | 63.25万元 | 0.25% |
