景顺长城中小创精选股票C (018817.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-07-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.9340元基金经理张靖管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.85% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城中小创精选股票A | ||||
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景顺长城中小创精选股票C(018817) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.9340元 | 2.1590元 |
| 2024-07-25 | 1.9020元 | 2.1270元 |
| 2024-07-24 | 1.9140元 | 2.1390元 |
| 2024-07-23 | 1.9470元 | 2.1720元 |
| 2024-07-22 | 2.0030元 | 2.2280元 |
| 2024-07-19 | 2.0090元 | 2.2340元 |
| 2024-07-18 | 2.0050元 | 2.2300元 |
| 2024-07-17 | 2.0080元 | 2.2330元 |
| 2024-07-16 | 2.0360元 | 2.2610元 |
| 2024-07-15 | 2.0080元 | 2.2330元 |
| 2024-07-12 | 2.0020元 | 2.2270元 |
| 2024-07-11 | 2.0130元 | 2.2380元 |
| 2024-07-10 | 1.9720元 | 2.1970元 |
| 2024-07-09 | 1.9510元 | 2.1760元 |
| 2024-07-08 | 1.9140元 | 2.1390元 |
| 2024-07-05 | 1.9280元 | 2.1530元 |
| 2024-07-04 | 1.9190元 | 2.1440元 |
| 2024-07-03 | 1.9300元 | 2.1550元 |
| 2024-07-02 | 1.9500元 | 2.1750元 |
| 2024-07-01 | 1.9910元 | 2.2160元 |
| 2024-06-28 | 1.9780元 | 2.2030元 |
| 2024-06-27 | 1.9690元 | 2.1940元 |
| 2024-06-26 | 1.9910元 | 2.2160元 |
| 2024-06-25 | 1.9640元 | 2.1890元 |
| 2024-06-24 | 1.9840元 | 2.2090元 |
| 2024-06-21 | 2.0140元 | 2.2390元 |
| 2024-06-20 | 2.0050元 | 2.2300元 |
| 2024-06-19 | 2.0290元 | 2.2540元 |
| 2024-06-18 | 2.0510元 | 2.2760元 |
| 2024-06-17 | 2.0510元 | 2.2760元 |
| 2024-06-14 | 2.0350元 | 2.2600元 |
| 2024-06-13 | 2.0130元 | 2.2380元 |
| 2024-06-12 | 2.0370元 | 2.2620元 |
| 2024-06-11 | 2.0260元 | 2.2510元 |
| 2024-06-07 | 2.0140元 | 2.2390元 |
| 2024-06-06 | 2.0330元 | 2.2580元 |
| 2024-06-05 | 2.0390元 | 2.2640元 |
| 2024-06-04 | 2.0480元 | 2.2730元 |
| 2024-06-03 | 2.0360元 | 2.2610元 |
| 2024-05-31 | 2.0370元 | 2.2620元 |
| 2024-05-30 | 2.0350元 | 2.2600元 |
| 2024-05-29 | 2.0260元 | 2.2510元 |
| 2024-05-28 | 2.0230元 | 2.2480元 |
| 2024-05-27 | 2.0540元 | 2.2790元 |
| 2024-05-24 | 2.0370元 | 2.2620元 |
| 2024-05-23 | 2.0580元 | 2.2830元 |
| 2024-05-22 | 2.0780元 | 2.3030元 |
| 2024-05-21 | 2.0660元 | 2.2910元 |
| 2024-05-20 | 2.0690元 | 2.2940元 |
| 2024-05-17 | 2.0650元 | 2.2900元 |
