景顺长城中小创精选股票C (018817.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数96.00 | 成立日期 | 2023-07-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值2.1730元基金经理张靖 、 刘力思管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.24% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城中小创精选股票A | ||||
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景顺长城中小创精选股票C(018817) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 2.1730元 | 2.3980元 |
| 2024-12-19 | 2.1700元 | 2.3950元 |
| 2024-12-18 | 2.1410元 | 2.3660元 |
| 2024-12-17 | 2.1290元 | 2.3540元 |
| 2024-12-16 | 2.1330元 | 2.3580元 |
| 2024-12-13 | 2.1560元 | 2.3810元 |
| 2024-12-12 | 2.1990元 | 2.4240元 |
| 2024-12-11 | 2.1890元 | 2.4140元 |
| 2024-12-10 | 2.1700元 | 2.3950元 |
| 2024-12-09 | 2.1470元 | 2.3720元 |
| 2024-12-06 | 2.1440元 | 2.3690元 |
| 2024-12-05 | 2.1170元 | 2.3420元 |
| 2024-12-04 | 2.1270元 | 2.3520元 |
| 2024-12-03 | 2.1500元 | 2.3750元 |
| 2024-12-02 | 2.1590元 | 2.3840元 |
| 2024-11-29 | 2.1260元 | 2.3510元 |
| 2024-11-28 | 2.1060元 | 2.3310元 |
| 2024-11-27 | 2.1310元 | 2.3560元 |
| 2024-11-26 | 2.0810元 | 2.3060元 |
| 2024-11-25 | 2.0890元 | 2.3140元 |
| 2024-11-22 | 2.0990元 | 2.3240元 |
| 2024-11-21 | 2.1490元 | 2.3740元 |
| 2024-11-20 | 2.1480元 | 2.3730元 |
| 2024-11-19 | 2.1350元 | 2.3600元 |
| 2024-11-18 | 2.0980元 | 2.3230元 |
| 2024-11-15 | 2.1370元 | 2.3620元 |
| 2024-11-14 | 2.1730元 | 2.3980元 |
| 2024-11-13 | 2.2230元 | 2.4480元 |
| 2024-11-12 | 2.2310元 | 2.4560元 |
| 2024-11-11 | 2.2190元 | 2.4440元 |
| 2024-11-08 | 2.1880元 | 2.4130元 |
| 2024-11-07 | 2.1990元 | 2.4240元 |
| 2024-11-06 | 2.1770元 | 2.4020元 |
| 2024-11-05 | 2.1990元 | 2.4240元 |
| 2024-11-04 | 2.1520元 | 2.3770元 |
| 2024-11-01 | 2.1180元 | 2.3430元 |
| 2024-10-31 | 2.1460元 | 2.3710元 |
| 2024-10-30 | 2.1580元 | 2.3830元 |
| 2024-10-29 | 2.1630元 | 2.3880元 |
| 2024-10-28 | 2.1590元 | 2.3840元 |
| 2024-10-25 | 2.1530元 | 2.3780元 |
| 2024-10-24 | 2.1330元 | 2.3580元 |
| 2024-10-23 | 2.1550元 | 2.3800元 |
| 2024-10-22 | 2.1540元 | 2.3790元 |
| 2024-10-21 | 2.1360元 | 2.3610元 |
| 2024-10-18 | 2.1220元 | 2.3470元 |
| 2024-10-17 | 2.0540元 | 2.2790元 |
| 2024-10-16 | 2.0640元 | 2.2890元 |
| 2024-10-15 | 2.0800元 | 2.3050元 |
| 2024-10-14 | 2.1370元 | 2.3620元 |
