鑫元数字经济混合发起式A (018818.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-07-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8927元基金经理陆杨管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率108.61% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.70% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元数字经济混合发起式C | ||||
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鑫元数字经济混合发起式A(018818) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2024-07-25 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2024-07-24 | 0.8795元 | 0.8795元 |
| 2024-07-23 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2024-07-22 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2024-07-19 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2024-07-18 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2024-07-17 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2024-07-16 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2024-07-15 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2024-07-12 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2024-07-11 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2024-07-10 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2024-07-09 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2024-07-08 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2024-07-05 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2024-07-04 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2024-07-03 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2024-07-02 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2024-07-01 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2024-06-28 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2024-06-27 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2024-06-26 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2024-06-25 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2024-06-24 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2024-06-21 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2024-06-20 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2024-06-19 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2024-06-18 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2024-06-17 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2024-06-14 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2024-06-13 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2024-06-12 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2024-06-11 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2024-06-07 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2024-06-06 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2024-06-05 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2024-06-04 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2024-06-03 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2024-05-31 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2024-05-30 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2024-05-29 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2024-05-28 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2024-05-27 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2024-05-24 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2024-05-23 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2024-05-22 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2024-05-21 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2024-05-20 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2024-05-17 | 0.9410元 | 0.9410元 |
