鑫元数字经济混合发起式C (018819.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-07-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8892元基金经理陆杨管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-11.05% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元数字经济混合发起式A | ||||
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鑫元数字经济混合发起式C(018819) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2024-07-25 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2024-07-24 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2024-07-23 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2024-07-22 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2024-07-19 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2024-07-18 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2024-07-17 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2024-07-16 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2024-07-15 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2024-07-12 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2024-07-11 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2024-07-10 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2024-07-09 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2024-07-08 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2024-07-05 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2024-07-04 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2024-07-03 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2024-07-02 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2024-07-01 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2024-06-28 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2024-06-27 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2024-06-26 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2024-06-25 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2024-06-24 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2024-06-21 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2024-06-20 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2024-06-19 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2024-06-18 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2024-06-17 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2024-06-14 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2024-06-13 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2024-06-12 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2024-06-11 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2024-06-07 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2024-06-06 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2024-06-05 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2024-06-04 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2024-06-03 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2024-05-31 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2024-05-30 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2024-05-29 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2024-05-28 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2024-05-27 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2024-05-24 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2024-05-23 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2024-05-22 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2024-05-21 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2024-05-20 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2024-05-17 | 0.9380元 | 0.9380元 |
