国金智享量化选股混合C (018824.jj)国金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7923元基金经理马芳管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-20.38% |
| 相关基金: | 主从基金国金智享量化选股混合A | ||||
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国金智享量化选股混合C(018824) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7923元 | 0.7923元 |
| 2024-08-29 | 0.7899元 | 0.7899元 |
| 2024-08-28 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2024-08-27 | 0.8003元 | 0.8003元 |
| 2024-08-26 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2024-08-23 | 0.8038元 | 0.8038元 |
| 2024-08-22 | 0.8044元 | 0.8044元 |
| 2024-08-21 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2024-08-20 | 0.8070元 | 0.8070元 |
| 2024-08-19 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2024-08-16 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2024-08-15 | 0.8105元 | 0.8105元 |
| 2024-08-14 | 0.8041元 | 0.8041元 |
| 2024-08-13 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2024-08-12 | 0.8081元 | 0.8081元 |
| 2024-08-09 | 0.8103元 | 0.8103元 |
| 2024-08-08 | 0.8148元 | 0.8148元 |
| 2024-08-07 | 0.8128元 | 0.8128元 |
| 2024-08-06 | 0.8131元 | 0.8131元 |
| 2024-08-05 | 0.8072元 | 0.8072元 |
| 2024-08-02 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2024-08-01 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2024-07-31 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2024-07-30 | 0.8124元 | 0.8124元 |
| 2024-07-29 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2024-07-26 | 0.8151元 | 0.8151元 |
| 2024-07-25 | 0.8157元 | 0.8157元 |
| 2024-07-24 | 0.8190元 | 0.8190元 |
| 2024-07-23 | 0.8218元 | 0.8218元 |
| 2024-07-22 | 0.8306元 | 0.8306元 |
| 2024-07-19 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2024-07-18 | 0.8338元 | 0.8338元 |
| 2024-07-17 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2024-07-16 | 0.8297元 | 0.8297元 |
| 2024-07-15 | 0.8299元 | 0.8299元 |
| 2024-07-12 | 0.8317元 | 0.8317元 |
| 2024-07-11 | 0.8279元 | 0.8279元 |
| 2024-07-10 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2024-07-09 | 0.8204元 | 0.8204元 |
| 2024-07-08 | 0.8117元 | 0.8117元 |
| 2024-07-05 | 0.8194元 | 0.8194元 |
| 2024-07-04 | 0.8192元 | 0.8192元 |
| 2024-07-03 | 0.8282元 | 0.8282元 |
| 2024-07-02 | 0.8326元 | 0.8326元 |
| 2024-07-01 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2024-06-28 | 0.8317元 | 0.8317元 |
| 2024-06-27 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2024-06-26 | 0.8294元 | 0.8294元 |
| 2024-06-25 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2024-06-24 | 0.8237元 | 0.8237元 |
