兴银创盈一年定开债发起
(018826.jj)兴银基金管理有限责任公司持有人户数1.00
成立日期2024-03-08
总资产规模
1,008.03万 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0190基金经理陶国峰叶冬义管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.90%
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兴银创盈一年定开债发起(018826) - 历史资产组合

最后更新于:2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资996.16万98.73%
(其中) 债券996.16万98.73%
2 银行存款及结算备付金12.61万1.25%
3 其他资产1,735.000.02%
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