兴银创盈一年定开债发起 (018826.jj)兴银基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2024-03-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0063元基金经理陶国峰管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.63% |
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兴银创盈一年定开债发起(018826) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 983.72万 | 97.88% |
| (其中) 债券 | 983.72万 | 97.88% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 21.13万 | 2.10% |
| 3 | 其他资产 | 1,766.00 | 0.02% |
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