兴银创盈一年定开债发起 (018826.jj)兴银基金管理有限责任公司	成立日期	2024-03-08	总资产规模	1,004.39万元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.0063元基金经理陶国峰管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.63%
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兴银创盈一年定开债发起(018826) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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兴银创盈一年定开债发起.(018826) 历史总基金份额和总规模曲线图

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兴银创盈一年定开债发起历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.00元	1,004.39万	999.99万元	--
2024-03-06	--	--	1,000.00万元	--