兴银创盈一年定开债发起 (018826.jj)兴银基金管理有限责任公司持有人户数1.00	成立日期	2024-03-08	总资产规模	1,008.03万元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0161元基金经理陶国峰、叶冬义管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.61%
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兴银创盈一年定开债发起(018826) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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兴银创盈一年定开债发起.(018826) 历史总基金份额和总规模曲线图

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兴银创盈一年定开债发起历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.01元	1,008.03万	1,000.03万元	--
2024-06-30	1.00元	1,004.39万	999.99万元	--
2024-03-06	--	--	1,000.00万元	--