兴银创盈一年定开债发起 (018826.jj)兴银基金管理有限责任公司持有人户数1.00	成立日期	2024-03-08	总资产规模	1,008.03万元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0161元基金经理陶国峰、叶冬义管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.61%
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

兴银创盈一年定开债发起(018826) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2024-10-29

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

数据起始于2020年。

兴银创盈一年定开债发起历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2024-10-29	--	0.30%	--	0.05%
2024-06-30	9,528.00元	0.30%	1,588.00元	0.10%
2024-06-20	--	0.30%	--	0.05%