兴业嘉远债券 (018829.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数239.00 | 成立日期 | 2023-09-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0394元基金经理伍方方管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.76% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴业嘉远债券(018829) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 92.26亿 | 85.93% |
| (其中) 债券 | 92.26亿 | 85.93% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 15.10亿 | 14.07% |
| 3 | 其他资产 | 7,541.00 | 0.00% |
加载中......
