兴业嘉远债券
(018829.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数239.00		成立日期2023-09-08
总资产规模
84.72亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0394元基金经理伍方方管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.76%
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兴业嘉远债券(018829) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

兴业嘉远债券.(018829) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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兴业嘉远债券历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.02元84.72亿83.09亿元--
2024-06-301.02元73.04亿71.33亿元--
2024-03-31--53.84亿52.89亿元--
2023-12-311.01元55.00亿54.44亿元--
2023-09-081.00元80.01亿80.00亿元--

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