汇添富稳健回报债券A (018830.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数213.00 | 成立日期 | 2023-09-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0548元基金经理吴振翔管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率69.71% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.19% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富稳健回报债券C | ||||
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汇添富稳健回报债券A(018830) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,270.37万 | 16.55% |
| (其中) 股票 | 4,270.37万 | 16.55% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.94亿 | 74.99% |
| (其中) 债券 | 1.94亿 | 74.99% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 500.00万 | 1.94% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,412.98万 | 5.48% |
| 5 | 其他资产 | 271.93万 | 1.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,266.15万 | 8.78% |
| 金融业 | 842.78万 | 3.27% |
| 采矿业 | 350.12万 | 1.36% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 182.18万 | 0.71% |
| 建筑业 | 156.61万 | 0.61% |
| 租赁和商务服务业 | 123.94万 | 0.48% |
| 批发和零售业 | 116.87万 | 0.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 97.59万 | 0.38% |
| 房地产业 | 68.69万 | 0.27% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 65.45万 | 0.25% |
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