汇添富稳健回报债券A (018830.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数213.00 | 成立日期 | 2023-09-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0548元基金经理吴振翔管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率69.71% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.19% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富稳健回报债券C | ||||
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汇添富稳健回报债券A(018830) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2024-12-19 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2024-12-18 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2024-12-17 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2024-12-16 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-12-13 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2024-12-12 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-12-11 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-12-10 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2024-12-09 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-12-06 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-12-05 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-12-04 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-12-03 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-12-02 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-11-29 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-11-28 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-11-27 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-11-26 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-11-25 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-11-22 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-11-21 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-11-20 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-11-19 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-11-18 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-11-15 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-11-14 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-11-13 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-11-12 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-11-11 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-11-08 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-11-07 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-11-06 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-11-05 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-11-04 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-11-01 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-10-31 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-10-30 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-10-29 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-10-28 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-10-25 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-10-24 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-10-23 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-10-22 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-10-21 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-10-18 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-10-17 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-10-16 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-10-15 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-10-14 | 1.0357元 | 1.0357元 |
