汇添富稳健回报债券A
(018830.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数213.00		成立日期2023-09-01
总资产规模
1.78亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0548元基金经理吴振翔管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率69.71% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.19%
相关基金: 主从基金汇添富稳健回报债券C
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汇添富稳健回报债券A(018830) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

汇添富稳健回报债券A.(018830) 历史总基金份额和总规模曲线图

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汇添富稳健回报债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.04元1.78亿1.72亿元--
2024-06-301.01元2.75亿2.72亿元--
2024-03-31--3.04亿3.03亿元--
2023-12-311.00元4.81亿4.83亿元--
2023-09-011.00元8.48亿8.48亿元--

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