汇添富稳健回报债券C (018831.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-09-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0333元持有人户数731.00基金经理吴振翔管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.09% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富稳健回报债券A | ||||
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汇添富稳健回报债券C(018831) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,835.35万 | 14.05% |
| (其中) 股票 | 5,835.35万 | 14.05% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.42亿 | 82.38% |
| (其中) 债券 | 3.42亿 | 82.38% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,468.86万 | 3.54% |
| 4 | 其他资产 | 13.37万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,314.98万 | 7.98% |
| 金融业 | 1,117.06万 | 2.69% |
| 采矿业 | 381.97万 | 0.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 304.35万 | 0.73% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 203.17万 | 0.49% |
| 建筑业 | 167.77万 | 0.40% |
| 租赁和商务服务业 | 163.20万 | 0.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 82.14万 | 0.20% |
| 批发和零售业 | 49.54万 | 0.12% |
| 文化、体育和娱乐业 | 31.72万 | 0.08% |
| 房地产业 | 10.60万 | 0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4.73万 | 0.01% |
| 农、林、牧、渔业 | 4.12万 | 0.01% |
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