汇添富稳健回报债券C (018831.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数731.00 | 成立日期 | 2023-09-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0493元基金经理吴振翔管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.77% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富稳健回报债券A | ||||
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汇添富稳健回报债券C(018831) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-20 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 91.48万元 | 0.40% | 22.87万元 | 0.10% |
| 2024-06-07 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-02-22 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 160.04万元 | 0.40% | 40.01万元 | 0.10% |
