汇添富稳元回报债券发起式C (018841.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数72.00 | 成立日期 | 2024-02-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0528元基金经理许一尊管理费用率0.50%管托费用率0.13%成立以来分红再投入年化收益率5.64% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富稳元回报债券发起式A | ||||
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汇添富稳元回报债券发起式C(018841) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2024-12-19 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-12-18 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-12-17 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-12-16 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2024-12-13 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-12-12 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-12-11 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-12-10 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-12-09 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-12-06 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-12-05 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-12-04 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-12-03 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-12-02 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-11-29 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-11-28 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-11-27 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-11-26 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-11-25 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-11-22 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-11-21 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-11-20 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-11-19 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-11-18 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-11-15 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-11-14 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-11-13 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-11-12 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2024-11-11 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-11-08 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-11-07 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-11-06 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-11-05 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-11-04 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-11-01 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-10-31 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-10-30 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-10-29 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-10-28 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-10-25 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-10-24 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-10-23 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-10-22 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-10-21 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-10-18 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-10-17 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-10-16 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-10-15 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-10-14 | 1.0413元 | 1.0413元 |
