创金合信利辉利率债债券C (018845.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数94.00 | 成立日期 | 2023-07-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0368元基金经理成念良 、 孙霄宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.39% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信利辉利率债债券A | ||||
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创金合信利辉利率债债券C(018845) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0368元 | 1.0488元 |
| 2024-12-25 | 1.0360元 | 1.0480元 |
| 2024-12-24 | 1.0369元 | 1.0489元 |
| 2024-12-23 | 1.0381元 | 1.0501元 |
| 2024-12-20 | 1.0380元 | 1.0500元 |
| 2024-12-19 | 1.0359元 | 1.0479元 |
| 2024-12-18 | 1.0348元 | 1.0468元 |
| 2024-12-17 | 1.0356元 | 1.0476元 |
| 2024-12-16 | 1.0362元 | 1.0482元 |
| 2024-12-13 | 1.0342元 | 1.0462元 |
| 2024-12-12 | 1.0322元 | 1.0442元 |
| 2024-12-11 | 1.0310元 | 1.0430元 |
| 2024-12-10 | 1.0302元 | 1.0422元 |
| 2024-12-09 | 1.0268元 | 1.0388元 |
| 2024-12-06 | 1.0250元 | 1.0370元 |
| 2024-12-05 | 1.0252元 | 1.0372元 |
| 2024-12-04 | 1.0251元 | 1.0371元 |
| 2024-12-03 | 1.0236元 | 1.0356元 |
| 2024-12-02 | 1.0237元 | 1.0357元 |
| 2024-11-29 | 1.0210元 | 1.0330元 |
| 2024-11-28 | 1.0197元 | 1.0317元 |
| 2024-11-27 | 1.0184元 | 1.0304元 |
| 2024-11-26 | 1.0184元 | 1.0304元 |
| 2024-11-25 | 1.0183元 | 1.0303元 |
| 2024-11-22 | 1.0177元 | 1.0297元 |
| 2024-11-21 | 1.0177元 | 1.0297元 |
| 2024-11-20 | 1.0168元 | 1.0288元 |
| 2024-11-19 | 1.0169元 | 1.0289元 |
| 2024-11-18 | 1.0212元 | 1.0282元 |
| 2024-11-15 | 1.0219元 | 1.0289元 |
| 2024-11-14 | 1.0219元 | 1.0289元 |
| 2024-11-13 | 1.0216元 | 1.0286元 |
| 2024-11-12 | 1.0220元 | 1.0290元 |
| 2024-11-11 | 1.0212元 | 1.0282元 |
| 2024-11-08 | 1.0209元 | 1.0279元 |
| 2024-11-07 | 1.0207元 | 1.0277元 |
| 2024-11-06 | 1.0200元 | 1.0270元 |
| 2024-11-05 | 1.0203元 | 1.0273元 |
| 2024-11-04 | 1.0200元 | 1.0270元 |
| 2024-11-01 | 1.0198元 | 1.0268元 |
| 2024-10-31 | 1.0191元 | 1.0261元 |
| 2024-10-30 | 1.0185元 | 1.0255元 |
| 2024-10-29 | 1.0186元 | 1.0256元 |
| 2024-10-28 | 1.0183元 | 1.0253元 |
| 2024-10-25 | 1.0183元 | 1.0253元 |
| 2024-10-24 | 1.0178元 | 1.0248元 |
| 2024-10-23 | 1.0178元 | 1.0248元 |
| 2024-10-22 | 1.0183元 | 1.0253元 |
| 2024-10-21 | 1.0191元 | 1.0261元 |
| 2024-10-18 | 1.0193元 | 1.0263元 |
