创金合信利辉利率债债券C
(018845.jj)创金合信基金管理有限公司		成立日期2023-07-19
总资产规模
3.33万元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0204元基金经理孙霄宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.10%
相关基金: 主从基金创金合信利辉利率债债券A
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创金合信利辉利率债债券C(018845) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

创金合信利辉利率债债券C.(018845) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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创金合信利辉利率债债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.02元3.33万3.27万元--
2024-03-31--7,960.557,846.00元--
2023-12-311.01元2.48万2.46万元--
2023-09-30--2.56万2.55万元--
2023-07-191.00元5,544.105,544.10元--

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