中海信息产业混合C (018848.jj)中海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8650元基金经理姚晨曦管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-29.03% |
| 相关基金: | 主从基金中海信息产业混合A | ||||
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中海信息产业混合C(018848) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,550.34万 | 80.87% |
| (其中) 股票 | 4,550.34万 | 80.87% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,072.89万 | 19.07% |
| 3 | 其他资产 | 3.63万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.87%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,201.66万 | 74.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 348.68万 | 6.20% |
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