中海信息产业混合C (018848.jj)中海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8650元基金经理姚晨曦管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-29.03% |
| 相关基金: | 主从基金中海信息产业混合A | ||||
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中海信息产业混合C(018848) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2024-07-25 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2024-07-24 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2024-07-23 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2024-07-22 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2024-07-19 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2024-07-18 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2024-07-17 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2024-07-16 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2024-07-15 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2024-07-12 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2024-07-11 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2024-07-10 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2024-07-09 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2024-07-08 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2024-07-05 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2024-07-04 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2024-07-03 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2024-07-02 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2024-07-01 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2024-06-28 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2024-06-27 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2024-06-26 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2024-06-25 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2024-06-24 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2024-06-21 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2024-06-20 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2024-06-19 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2024-06-18 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2024-06-17 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2024-06-14 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2024-06-13 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2024-06-12 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2024-06-11 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2024-06-07 | 0.8395元 | 0.8395元 |
| 2024-06-06 | 0.8544元 | 0.8544元 |
| 2024-06-05 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2024-06-04 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2024-06-03 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2024-05-31 | 0.8207元 | 0.8207元 |
| 2024-05-30 | 0.8234元 | 0.8234元 |
| 2024-05-29 | 0.8218元 | 0.8218元 |
| 2024-05-28 | 0.8237元 | 0.8237元 |
| 2024-05-27 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2024-05-24 | 0.8297元 | 0.8297元 |
| 2024-05-23 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2024-05-22 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2024-05-21 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2024-05-20 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2024-05-17 | 0.8529元 | 0.8529元 |
