中海信息产业混合C (018848.jj)中海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9414元持有人户数100.00基金经理姚晨曦管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-19.94% |
| 相关基金: | 主从基金中海信息产业混合A | ||||
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中海信息产业混合C(018848) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2024-09-27 | 0.8454元 | 0.8454元 |
| 2024-09-26 | 0.8078元 | 0.8078元 |
| 2024-09-25 | 0.7827元 | 0.7827元 |
| 2024-09-24 | 0.7807元 | 0.7807元 |
| 2024-09-23 | 0.7392元 | 0.7392元 |
| 2024-09-20 | 0.7434元 | 0.7434元 |
| 2024-09-19 | 0.7459元 | 0.7459元 |
| 2024-09-18 | 0.7534元 | 0.7534元 |
| 2024-09-13 | 0.7650元 | 0.7650元 |
| 2024-09-12 | 0.7515元 | 0.7515元 |
| 2024-09-11 | 0.7509元 | 0.7509元 |
| 2024-09-10 | 0.7518元 | 0.7518元 |
| 2024-09-09 | 0.7434元 | 0.7434元 |
| 2024-09-06 | 0.7424元 | 0.7424元 |
| 2024-09-05 | 0.7576元 | 0.7576元 |
| 2024-09-04 | 0.7601元 | 0.7601元 |
| 2024-09-03 | 0.7745元 | 0.7745元 |
| 2024-09-02 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2024-08-30 | 0.8015元 | 0.8015元 |
| 2024-08-29 | 0.7794元 | 0.7794元 |
| 2024-08-28 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2024-08-27 | 0.7899元 | 0.7899元 |
| 2024-08-26 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2024-08-23 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2024-08-22 | 0.8199元 | 0.8199元 |
| 2024-08-21 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2024-08-20 | 0.8191元 | 0.8191元 |
| 2024-08-19 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2024-08-16 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2024-08-15 | 0.8147元 | 0.8147元 |
| 2024-08-14 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2024-08-13 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2024-08-12 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2024-08-09 | 0.8057元 | 0.8057元 |
| 2024-08-08 | 0.7903元 | 0.7903元 |
| 2024-08-07 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2024-08-06 | 0.8063元 | 0.8063元 |
| 2024-08-05 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2024-08-02 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2024-08-01 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2024-07-31 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2024-07-30 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2024-07-29 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2024-07-26 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2024-07-25 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2024-07-24 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2024-07-23 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2024-07-22 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2024-07-19 | 0.9168元 | 0.9168元 |
