中海信息产业混合C (018848.jj)中海基金管理有限公司持有人户数100.00 | 成立日期 | 2023-08-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0943元基金经理姚晨曦管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.49% |
| 相关基金: | 主从基金中海信息产业混合A | ||||
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中海信息产业混合C(018848) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2024-12-19 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2024-12-18 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-12-17 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-12-16 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-12-13 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-12-12 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-12-11 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-12-10 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-12-09 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-12-06 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-12-05 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-12-04 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2024-12-03 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2024-12-02 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-11-29 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2024-11-28 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2024-11-27 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2024-11-26 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2024-11-25 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2024-11-22 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2024-11-21 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2024-11-20 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-11-19 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2024-11-18 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2024-11-15 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-11-14 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-11-13 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2024-11-12 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2024-11-11 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2024-11-08 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-11-07 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2024-11-06 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-11-05 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-11-04 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-11-01 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2024-10-31 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-10-30 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-10-29 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-10-28 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-10-25 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2024-10-24 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-10-23 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-10-22 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2024-10-21 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2024-10-18 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-10-17 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2024-10-16 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2024-10-15 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2024-10-14 | 0.9804元 | 0.9804元 |
