中海信息产业混合C (018848.jj)中海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8015元基金经理姚晨曦管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-32.21% |
| 相关基金: | 主从基金中海信息产业混合A | ||||
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中海信息产业混合C(018848) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8015元 | 0.8015元 |
| 2024-08-29 | 0.7794元 | 0.7794元 |
| 2024-08-28 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2024-08-27 | 0.7899元 | 0.7899元 |
| 2024-08-26 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2024-08-23 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2024-08-22 | 0.8199元 | 0.8199元 |
| 2024-08-21 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2024-08-20 | 0.8191元 | 0.8191元 |
| 2024-08-19 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2024-08-16 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2024-08-15 | 0.8147元 | 0.8147元 |
| 2024-08-14 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2024-08-13 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2024-08-12 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2024-08-09 | 0.8057元 | 0.8057元 |
| 2024-08-08 | 0.7903元 | 0.7903元 |
| 2024-08-07 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2024-08-06 | 0.8063元 | 0.8063元 |
| 2024-08-05 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2024-08-02 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2024-08-01 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2024-07-31 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2024-07-30 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2024-07-29 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2024-07-26 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2024-07-25 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2024-07-24 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2024-07-23 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2024-07-22 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2024-07-19 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2024-07-18 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2024-07-17 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2024-07-16 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2024-07-15 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2024-07-12 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2024-07-11 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2024-07-10 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2024-07-09 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2024-07-08 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2024-07-05 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2024-07-04 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2024-07-03 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2024-07-02 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2024-07-01 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2024-06-28 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2024-06-27 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2024-06-26 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2024-06-25 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2024-06-24 | 0.8938元 | 0.8938元 |
