东方锦合一年定开债券发起式 (018855.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2024-03-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0388元基金经理吴萍萍管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.91% |
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东方锦合一年定开债券发起式(018855) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-12-20 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-12-19 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-12-18 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-12-17 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-12-16 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-12-13 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-12-12 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-12-11 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-12-10 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-12-09 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-12-06 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-12-05 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-12-04 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-12-03 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-12-02 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-11-29 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-11-28 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-11-27 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-11-26 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-11-25 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-11-22 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-11-21 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-11-20 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-11-19 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-11-18 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-11-15 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-11-14 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-11-13 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-11-12 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-11-11 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-11-08 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-11-07 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-11-06 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-11-05 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-11-04 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-11-01 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-10-31 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-10-30 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-10-29 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-10-28 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-10-25 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-10-24 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-10-23 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-10-22 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-10-21 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-10-18 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-10-17 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-10-16 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-10-15 | 1.0254元 | 1.0254元 |
