东方锦合一年定开债券发起式 (018855.jj)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2024-03-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0284元基金经理吴萍萍管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.87% |
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东方锦合一年定开债券发起式(018855) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-07-25 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-07-24 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-07-23 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-07-22 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-07-19 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-07-18 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-07-17 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-07-16 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-07-15 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-07-12 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-07-11 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-07-10 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-07-09 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-07-08 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-07-05 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-07-04 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-07-03 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-07-02 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-07-01 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-06-28 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-06-27 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-06-26 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-06-25 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-06-24 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-06-21 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-06-20 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-06-19 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-06-18 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-06-17 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-06-14 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-06-13 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-06-12 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-06-11 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-06-07 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-06-06 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-06-05 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-06-04 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-06-03 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-05-31 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-05-30 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-05-29 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-05-28 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-05-27 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-05-24 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-05-23 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-05-22 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-05-21 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-05-20 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-05-17 | 1.0134元 | 1.0134元 |
