嘉实产业优选混合（LOF）C (018860.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数33.00 | 成立日期 | 2023-07-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值0.9772元基金经理沈玉梁管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.85% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实产业优选混合（LOF）A | ||||
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嘉实产业优选混合（LOF）C(018860) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.85亿 | 86.13% |
| (其中) 股票 | 6.85亿 | 86.13% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,776.81万 | 4.75% |
| (其中) 债券 | 3,776.81万 | 4.75% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,579.07万 | 8.28% |
| 4 | 其他资产 | 669.50万 | 0.84% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.99亿 | 50.23% |
| 金融业 | 1.30亿 | 16.30% |
| 采矿业 | 3,412.16万 | 4.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,311.33万 | 1.65% |
| 租赁和商务服务业 | 1,104.82万 | 1.39% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.27%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 4,886.72万 | 6.15% |
| 工业 | 3,146.67万 | 3.96% |
| 非必需消费品 | 1,718.18万 | 2.16% |
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