嘉实产业优选混合（LOF）C
(018860.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数33.00		成立日期2023-07-21
总资产规模
96.15万元 (2024-09-30)
基金类型混合型(LOF)当前净值0.9772元基金经理沈玉梁管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.85%
相关基金: 主从基金嘉实产业优选混合（LOF）A
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嘉实产业优选混合（LOF）C(018860) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

嘉实产业优选混合（LOF）C.(018860) 历史总基金份额和总规模曲线图

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嘉实产业优选混合（LOF）C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-300.99元96.15万96.73万元--
2024-06-300.93元432.77万467.20万元--
2024-03-31--70.73万76.65万元--
2023-12-310.95元274.18万288.49万元--
2023-09-30--149.71万145.24万元--

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