景顺长城量化港股通股票C (018861.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-07-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8205元基金经理周春泉管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.00% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城量化港股通股票A | ||||
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景顺长城量化港股通股票C(018861) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,789.91万 | 86.23% |
| (其中) 股票 | 4,789.91万 | 86.23% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 722.50万 | 13.01% |
| 3 | 其他资产 | 42.52万 | 0.77% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.23%) |
|---|---|---|
| 金融 | 1,582.61万 | 28.49% |
| 通讯 | 926.67万 | 16.68% |
| 周期性消费品 | 645.83万 | 11.63% |
| 非周期性消费品 | 638.41万 | 11.49% |
| 工业 | 459.74万 | 8.28% |
| 能源 | 164.47万 | 2.96% |
| 原材料 | 146.14万 | 2.63% |
| 综合 | 113.05万 | 2.04% |
| 公用事业 | 67.22万 | 1.21% |
| 信息科技 | 45.78万 | 0.82% |
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