景顺长城量化港股通股票C (018861.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数17.00 | 成立日期 | 2023-07-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.8902元基金经理周春泉管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.68% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城量化港股通股票A | ||||
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景顺长城量化港股通股票C(018861) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,508.44万 | 86.34% |
| (其中) 股票 | 5,508.44万 | 86.34% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 817.23万 | 12.81% |
| 3 | 其他资产 | 54.56万 | 0.86% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.34%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 1,596.40万 | 25.02% |
| 金融 | 1,546.19万 | 24.23% |
| 周期性消费品 | 1,019.60万 | 15.98% |
| 非周期性消费品 | 654.79万 | 10.26% |
| 原材料 | 198.66万 | 3.11% |
| 工业 | 175.25万 | 2.75% |
| 能源 | 138.42万 | 2.17% |
| 综合 | 85.27万 | 1.34% |
| 信息科技 | 49.95万 | 0.78% |
| 公用事业 | 43.93万 | 0.69% |
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