景顺长城量化港股通股票C (018861.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数17.00 | 成立日期 | 2023-07-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.8902元基金经理周春泉管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.68% |
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景顺长城量化港股通股票C(018861) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 25.25万元 | 1.50% | 4.21万元 | 0.25% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 55.25万元 | 1.50% | 9.21万元 | 0.25% |
| 2023-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 30.95万元 | 1.50% | 5.16万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 55.96万元 | 1.50% | 9.33万元 | 0.25% |
