泓德数字经济混合发起式C (018866.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数431.00 | 成立日期 | 2023-09-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1039元基金经理苏昌景 、 张天洋管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.89% |
| 相关基金: | 主从基金泓德数字经济混合发起式A | ||||
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泓德数字经济混合发起式C(018866) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2024-12-24 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2024-12-23 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2024-12-20 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2024-12-19 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2024-12-18 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2024-12-17 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2024-12-16 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2024-12-13 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2024-12-12 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2024-12-11 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2024-12-10 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2024-12-09 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2024-12-06 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2024-12-05 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2024-12-04 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2024-12-03 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2024-12-02 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2024-11-29 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2024-11-28 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2024-11-27 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2024-11-26 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2024-11-25 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2024-11-22 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2024-11-21 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2024-11-20 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2024-11-19 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2024-11-18 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2024-11-15 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2024-11-14 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2024-11-13 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2024-11-12 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2024-11-11 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2024-11-08 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2024-11-07 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2024-11-06 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2024-11-05 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2024-11-04 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-11-01 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-10-31 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-10-30 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-10-29 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-10-28 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-10-25 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-10-24 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-10-23 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-10-22 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-10-21 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-10-18 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-10-17 | 0.9667元 | 0.9667元 |
