兴证全球品质甄选混合A (018868.jj)兴证全球基金管理有限公司持有人户数1,717.00 | 成立日期 | 2023-09-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9608元基金经理程剑管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率349.94% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.05% |
| 相关基金: | 主从基金兴证全球品质甄选混合C | ||||
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兴证全球品质甄选混合A(018868) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 85.27万元 | 1.20% | 14.21万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 100.49万元 | 1.20% | 16.75万元 | 0.20% |
