兴证全球品质甄选混合A
(018868.jj)兴证全球基金管理有限公司持有人户数1,717.00		成立日期2023-09-04
总资产规模
6,860.01万元 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值0.9608元基金经理程剑管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率349.94% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.05%
相关基金: 主从基金兴证全球品质甄选混合C
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兴证全球品质甄选混合A(018868) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

兴证全球品质甄选混合A.(018868) 历史总基金份额和总规模曲线图

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兴证全球品质甄选混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.07元6,860.01万6,440.11万元--
2024-06-301.11元8,212.73万7,416.90万元--
2024-03-31--9,297.95万9,215.93万元--
2023-12-311.02元9,359.72万9,160.93万元--
2023-09-041.00元9,296.48万9,296.48万元--

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