富安达富禧纯债30天持有债券A (018878.jj)富安达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0304元基金经理康佳燕 、 郑良海管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.04% |
| 相关基金: | 主从基金富安达富禧纯债30天持有债券C | ||||
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富安达富禧纯债30天持有债券A(018878) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 23.27万元 | 0.30% | 3.88万元 | 0.05% |
| 2023-09-27 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
