富安达富禧纯债30天持有债券A
(018878.jj)富安达基金管理有限公司		成立日期2023-09-12
总资产规模
4,491.63万元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0304元基金经理康佳燕 、 郑良海管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.04%
相关基金: 主从基金富安达富禧纯债30天持有债券C
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富安达富禧纯债30天持有债券A(018878) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

富安达富禧纯债30天持有债券A.(018878) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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富安达富禧纯债30天持有债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.03元4,491.63万4,379.52万元--
2024-03-31--2,081.43万2,048.45万元--
2023-12-311.01元480.98万477.45万元--
2023-09-121.00元7,533.25万7,533.25万元--

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