东海数字经济混合发起式A (018886.jj)东海基金管理有限责任公司持有人户数77.00 | 成立日期 | 2023-08-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0521元基金经理张立新 、 王亦琛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率27.57倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.79% |
| 相关基金: | 主从基金东海数字经济混合发起式C | ||||
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东海数字经济混合发起式A(018886) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 5.57万元 | 1.20% | 9,287.00元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 4.58万元 | 1.20% | 7,625.00元 | 0.20% |
| 2023-08-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
