东海数字经济混合发起式A (018886.jj)东海基金管理有限责任公司持有人户数77.00 | 成立日期 | 2023-08-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0521元基金经理张立新 、 王亦琛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率27.57倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.79% |
| 相关基金: | 主从基金东海数字经济混合发起式C | ||||
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东海数字经济混合发起式A(018886) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-12-26 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2024-12-25 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-12-24 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-12-23 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-12-20 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-12-19 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-12-18 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-12-17 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2024-12-16 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-12-13 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-12-12 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-12-11 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-12-10 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-12-09 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-12-06 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-12-05 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-12-04 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-12-03 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-12-02 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-11-29 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-11-28 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-11-27 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-11-26 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2024-11-25 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-11-22 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-11-21 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-11-20 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-11-19 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-11-18 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-11-15 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-11-14 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-11-13 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-11-12 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2024-11-11 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2024-11-08 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2024-11-07 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-11-06 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-11-05 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-11-04 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2024-11-01 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2024-10-31 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2024-10-30 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2024-10-29 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2024-10-28 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2024-10-25 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2024-10-24 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2024-10-23 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2024-10-22 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-10-21 | 1.0179元 | 1.0179元 |
