东海数字经济混合发起式A (018886.jj)东海基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2023-08-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8495元基金经理张立新 、 王亦琛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率221.71% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-15.05% |
| 相关基金: | 主从基金东海数字经济混合发起式C | ||||
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东海数字经济混合发起式A(018886) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2024-07-25 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2024-07-24 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2024-07-23 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2024-07-22 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2024-07-19 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2024-07-18 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2024-07-17 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2024-07-16 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2024-07-15 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2024-07-12 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2024-07-11 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2024-07-10 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2024-07-09 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2024-07-08 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2024-07-05 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2024-07-04 | 0.8698元 | 0.8698元 |
| 2024-07-03 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2024-07-02 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2024-07-01 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2024-06-28 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2024-06-27 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2024-06-26 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2024-06-25 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2024-06-24 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2024-06-21 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2024-06-20 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2024-06-19 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2024-06-18 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2024-06-17 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2024-06-14 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2024-06-13 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2024-06-12 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2024-06-11 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2024-06-07 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2024-06-06 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2024-06-05 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2024-06-04 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2024-06-03 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2024-05-31 | 0.8621元 | 0.8621元 |
| 2024-05-30 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2024-05-29 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2024-05-28 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2024-05-27 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2024-05-24 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2024-05-23 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2024-05-22 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2024-05-21 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2024-05-20 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2024-05-17 | 0.8880元 | 0.8880元 |
