东海数字经济混合发起式A
(018886.jj)东海基金管理有限责任公司		成立日期2023-08-15
总资产规模
909.35万元 (2024-06-30)
基金类型混合型当前净值0.8495元基金经理张立新 、 王亦琛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率221.71% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-15.05%
相关基金: 主从基金东海数字经济混合发起式C
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东海数字经济混合发起式A(018886) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

东海数字经济混合发起式A.(018886) 历史总基金份额和总规模曲线图

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东海数字经济混合发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-300.89元909.35万1,025.20万元--
2024-03-31--953.12万1,020.03万元--
2023-12-311.00元1,013.97万1,016.52万元--
2023-08-151.00元1,015.91万1,015.91万元--

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