银河服务混合C
(018889.jj)银河基金管理有限公司持有人户数7.00
成立日期2023-07-28
总资产规模
1,291.27 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.4355基金经理施文琪管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-7.87%
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银河服务混合C(018889) - 历史资产组合

最后更新于:2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资2.25亿89.57%
(其中) 股票2.25亿89.57%
2 固定收益投资1,279.57万5.09%
(其中) 债券1,279.57万5.09%
3 银行存款及结算备付金1,324.66万5.27%
4 其他资产16.33万0.06%
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按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计89.57%)
制造业2.00亿79.41%
信息传输、软件和信息技术服务业1,181.37万4.70%
教育439.11万1.75%
采矿业333.05万1.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业315.53万1.26%
农、林、牧、渔业284.78万1.13%
科学研究和技术服务业9,943.000.00%
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