银河服务混合C (018889.jj)银河基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-07-28 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.2874元基金经理施文琪管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-20.08% |
| 相关基金: | 主从基金银河服务混合A | ||||
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银河服务混合C(018889) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.21亿 | 88.66% |
| (其中) 股票 | 2.21亿 | 88.66% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,467.10万 | 5.90% |
| (其中) 债券 | 1,467.10万 | 5.90% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,251.97万 | 5.03% |
| 4 | 其他资产 | 102.68万 | 0.41% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.82亿 | 73.10% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,288.14万 | 5.18% |
| 批发和零售业 | 1,239.42万 | 4.98% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 749.65万 | 3.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 249.61万 | 1.00% |
| 教育 | 213.48万 | 0.86% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 127.72万 | 0.51% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.40万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,407.00 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 3,106.00 | 0.00% |
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