银河服务混合C (018889.jj)银河基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-07-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2307元基金经理施文琪管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-23.48% |
| 相关基金: | 主从基金银河服务混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银河服务混合C(018889) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 429.89万元 | 1.50% | 71.65万元 | 0.25% |
| 2023-12-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-26 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 246.74万元 | 1.50% | 41.12万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 543.26万元 | 1.50% | 90.54万元 | 0.25% |
