大成锐见未来混合A (018890.jj)大成基金管理有限公司持有人户数306.00 | 成立日期 | 2023-09-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9020元基金经理邹建管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率349.13% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.82% |
| 相关基金: | 主从基金大成锐见未来混合C | ||||
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大成锐见未来混合A(018890) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,663.56万 | 82.40% |
| (其中) 股票 | 2,663.56万 | 82.40% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 567.85万 | 17.57% |
| 3 | 其他资产 | 1.07万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,381.28万 | 73.67% |
| 批发和零售业 | 111.30万 | 3.44% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 44.44万 | 1.37% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.91%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 121.54万 | 3.76% |
| 通讯 | 5.00万 | 0.15% |
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