大成锐见未来混合A (018890.jj)大成基金管理有限公司持有人户数306.00 | 成立日期 | 2023-09-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9020元基金经理邹建管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率349.13% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.82% |
| 相关基金: | 主从基金大成锐见未来混合C | ||||
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大成锐见未来混合A(018890) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2024-12-26 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2024-12-25 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2024-12-24 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2024-12-23 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2024-12-20 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2024-12-19 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2024-12-18 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2024-12-17 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2024-12-16 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2024-12-13 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2024-12-12 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2024-12-11 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2024-12-10 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2024-12-09 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2024-12-06 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2024-12-05 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2024-12-04 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2024-12-03 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2024-12-02 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2024-11-29 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2024-11-28 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2024-11-27 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2024-11-26 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2024-11-25 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2024-11-22 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2024-11-21 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2024-11-20 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2024-11-19 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2024-11-18 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2024-11-15 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2024-11-14 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2024-11-13 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2024-11-12 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2024-11-11 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2024-11-08 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2024-11-07 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2024-11-06 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2024-11-05 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2024-11-04 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2024-11-01 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2024-10-31 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2024-10-30 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2024-10-29 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2024-10-28 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2024-10-25 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2024-10-24 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2024-10-23 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2024-10-22 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2024-10-21 | 0.9287元 | 0.9287元 |
