大成锐见未来混合A (018890.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-21 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.8951元基金经理邹建管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率57.52% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.49% |
| 相关基金: | 主从基金大成锐见未来混合C | ||||
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大成锐见未来混合A(018890) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2024-07-04 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2024-07-03 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2024-07-02 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2024-07-01 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2024-06-28 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2024-06-27 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2024-06-26 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2024-06-25 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2024-06-24 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2024-06-21 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2024-06-20 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2024-06-19 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2024-06-18 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2024-06-17 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2024-06-14 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2024-06-13 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2024-06-12 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2024-06-11 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2024-06-07 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2024-06-06 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2024-06-05 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2024-06-04 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2024-06-03 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2024-05-31 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2024-05-30 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2024-05-29 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2024-05-28 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2024-05-27 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2024-05-24 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2024-05-23 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2024-05-22 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2024-05-21 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2024-05-20 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2024-05-17 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2024-05-16 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2024-05-15 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2024-05-14 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-05-13 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2024-05-10 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-05-09 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-05-08 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-05-07 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-05-06 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-04-30 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2024-04-29 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2024-04-26 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2024-04-25 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2024-04-24 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2024-04-23 | 0.9528元 | 0.9528元 |
