易方达悦和稳健一年封闭运作债券C (018899.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数2,293.00 | 成立日期 | 2024-02-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型(封闭式)当前净值1.0422元基金经理林虎管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.22% |
| 相关基金: | 主从基金易方达悦和稳健一年封闭运作债券A | ||||
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易方达悦和稳健一年封闭运作债券C(018899) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,842.35万 | 6.76% |
| (其中) 股票 | 1,842.35万 | 6.76% | |
| 2 | 基金投资 | 2,089.18万 | 7.67% |
| 3 | 固定收益投资 | 2.26亿 | 82.88% |
| (其中) 债券 | 2.26亿 | 82.88% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 540.08万 | 1.98% |
| 5 | 其他资产 | 193.16万 | 0.71% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 582.53万 | 2.14% |
| 采矿业 | 276.93万 | 1.02% |
| 金融业 | 199.03万 | 0.73% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.88%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 299.87万 | 1.10% |
| 电信服务 | 196.46万 | 0.72% |
| 材料 | 151.79万 | 0.56% |
| 金融 | 114.72万 | 0.42% |
| 能源 | 21.02万 | 0.08% |
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