易方达悦和稳健一年封闭运作债券C (018899.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数2,293.00	成立日期	2024-02-23	总资产规模	1.26亿元 (2024-09-30)	基金类型债券型(封闭式)当前净值1.0422元基金经理林虎管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.22%
相关基金:	主从基金易方达悦和稳健一年封闭运作债券A
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易方达悦和稳健一年封闭运作债券C(018899) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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易方达悦和稳健一年封闭运作债券C.(018899) 历史总基金份额和总规模曲线图

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易方达悦和稳健一年封闭运作债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.04元	1.26亿	1.21亿元	--
2024-06-30	1.01元	1.22亿	1.21亿元	--