易方达悦和稳健一年封闭运作债券C (018899.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-02-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型(封闭式)当前净值1.0044元基金经理林虎管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.44% |
| 相关基金: | 主从基金易方达悦和稳健一年封闭运作债券A | ||||
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易方达悦和稳健一年封闭运作债券C(018899) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-07-19 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-07-12 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-07-05 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-06-28 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-06-21 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-06-14 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-06-07 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-05-31 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-05-24 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-05-17 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-05-10 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-04-30 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-04-26 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-04-19 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-04-12 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-04-03 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-03-29 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2024-03-22 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-03-15 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2024-03-08 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-03-01 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-02-23 | 1.0000元 | 1.0000元 |
