招商回报优选混合发起式A (018901.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8832元基金经理晏磊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.49% |
| 相关基金: | 主从基金招商回报优选混合发起式C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商回报优选混合发起式A(018901) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,631.48万 | 69.83% |
| (其中) 股票 | 1,631.48万 | 69.83% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 60.00万 | 2.57% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 422.37万 | 18.08% |
| 4 | 其他资产 | 222.67万 | 9.53% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计52.87%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 383.04万 | 16.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 280.44万 | 12.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 161.34万 | 6.91% |
| 采矿业 | 127.25万 | 5.45% |
| 金融业 | 75.70万 | 3.24% |
| 文化、体育和娱乐业 | 67.28万 | 2.88% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 56.33万 | 2.41% |
| 房地产业 | 42.18万 | 1.81% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 41.80万 | 1.79% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.95%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 154.01万 | 6.59% |
| 通信服务 | 135.95万 | 5.82% |
| 金融 | 68.51万 | 2.93% |
| 医疗保健 | 37.65万 | 1.61% |
加载中......
