招商回报优选混合发起式A (018901.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8832元基金经理晏磊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.49% |
| 相关基金: | 主从基金招商回报优选混合发起式C | ||||
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招商回报优选混合发起式A(018901) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2024-07-30 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2024-07-29 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2024-07-26 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2024-07-25 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2024-07-24 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2024-07-23 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2024-07-22 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2024-07-19 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2024-07-18 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2024-07-17 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2024-07-16 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2024-07-15 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2024-07-12 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2024-07-11 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2024-07-10 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2024-07-09 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2024-07-08 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2024-07-05 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2024-07-04 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2024-07-03 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2024-07-02 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2024-07-01 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2024-06-28 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2024-06-27 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2024-06-26 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2024-06-25 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2024-06-24 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2024-06-21 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2024-06-20 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2024-06-19 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2024-06-18 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2024-06-17 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2024-06-14 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2024-06-13 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2024-06-12 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2024-06-11 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2024-06-07 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2024-06-06 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2024-06-05 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2024-06-04 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2024-06-03 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2024-05-31 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2024-05-30 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2024-05-29 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2024-05-28 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2024-05-27 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2024-05-24 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2024-05-23 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2024-05-22 | 0.9940元 | 0.9940元 |
