华宝远景混合A (018908.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9543元基金经理贺喆成立以来分红再投入年化收益率-4.57% |
| 相关基金: | 主从基金华宝远景混合C | ||||
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华宝远景混合A(018908) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2024-07-25 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2024-07-24 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2024-07-23 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2024-07-22 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2024-07-19 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2024-07-18 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2024-07-17 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2024-07-16 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2024-07-15 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2024-07-12 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2024-07-11 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2024-07-10 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2024-07-09 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2024-07-08 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2024-07-05 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2024-07-04 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2024-07-03 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2024-07-02 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2024-07-01 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-06-28 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2024-06-27 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2024-06-26 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2024-06-25 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2024-06-24 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2024-06-21 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2024-06-20 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2024-06-19 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2024-06-18 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-06-17 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2024-06-14 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-06-13 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-06-12 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-06-11 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2024-06-07 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2024-06-06 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2024-06-05 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-06-04 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-06-03 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-05-31 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-05-30 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-05-29 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-05-28 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-05-27 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-05-24 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-05-23 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-05-22 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-05-21 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-05-20 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-05-17 | 1.0133元 | 1.0133元 |
