华宝远景混合A (018908.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数1,136.00 | 成立日期 | 2024-03-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1607元基金经理贺喆管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率150.14% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.07% |
| 相关基金: | 主从基金华宝远景混合C | ||||
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华宝远景混合A(018908) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2024-12-24 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2024-12-23 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2024-12-20 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2024-12-19 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2024-12-18 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2024-12-17 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2024-12-16 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2024-12-13 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2024-12-12 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2024-12-11 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2024-12-10 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2024-12-09 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2024-12-06 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2024-12-05 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2024-12-04 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2024-12-03 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2024-12-02 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2024-11-29 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2024-11-28 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2024-11-27 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2024-11-26 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2024-11-25 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2024-11-22 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2024-11-21 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2024-11-20 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2024-11-19 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2024-11-18 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2024-11-15 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2024-11-14 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2024-11-13 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2024-11-12 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2024-11-11 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2024-11-08 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2024-11-07 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2024-11-06 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2024-11-05 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2024-11-04 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2024-11-01 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2024-10-31 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2024-10-30 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2024-10-29 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2024-10-28 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-10-25 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2024-10-24 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2024-10-23 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2024-10-22 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2024-10-21 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2024-10-18 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2024-10-17 | 1.0606元 | 1.0606元 |
