华宝远景混合C (018909.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9522元基金经理贺喆成立以来分红再投入年化收益率-4.77% |
| 相关基金: | 主从基金华宝远景混合A | ||||
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华宝远景混合C(018909) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2024-07-25 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2024-07-24 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2024-07-23 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2024-07-22 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2024-07-19 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2024-07-18 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2024-07-17 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2024-07-16 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2024-07-15 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2024-07-12 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2024-07-11 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2024-07-10 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2024-07-09 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2024-07-08 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2024-07-05 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2024-07-04 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2024-07-03 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2024-07-02 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2024-07-01 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2024-06-28 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2024-06-27 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2024-06-26 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2024-06-25 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2024-06-24 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2024-06-21 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2024-06-20 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2024-06-19 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2024-06-18 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2024-06-17 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2024-06-14 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2024-06-13 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2024-06-12 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2024-06-11 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2024-06-07 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-06-06 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2024-06-05 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-06-04 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-06-03 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2024-05-31 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-05-30 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2024-05-29 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-05-28 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-05-27 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-05-24 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-05-23 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-05-22 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-05-21 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-05-20 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-05-17 | 1.0124元 | 1.0124元 |
