华宝远景混合C (018909.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数359.00 | 成立日期 | 2024-03-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1515元基金经理贺喆管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率15.16% |
| 相关基金: | 主从基金华宝远景混合A | ||||
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华宝远景混合C(018909) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2024-12-23 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2024-12-20 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2024-12-19 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2024-12-18 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2024-12-17 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2024-12-16 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2024-12-13 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2024-12-12 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2024-12-11 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2024-12-10 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2024-12-09 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2024-12-06 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2024-12-05 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2024-12-04 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2024-12-03 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2024-12-02 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2024-11-29 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2024-11-28 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2024-11-27 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2024-11-26 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2024-11-25 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2024-11-22 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2024-11-21 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2024-11-20 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2024-11-19 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2024-11-18 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2024-11-15 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2024-11-14 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2024-11-13 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2024-11-12 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2024-11-11 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2024-11-08 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2024-11-07 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2024-11-06 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2024-11-05 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2024-11-04 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2024-11-01 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2024-10-31 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-10-30 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2024-10-29 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2024-10-28 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2024-10-25 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2024-10-24 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2024-10-23 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2024-10-22 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2024-10-21 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2024-10-18 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-10-17 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-10-16 | 1.0678元 | 1.0678元 |
